制圖北向資金月度凈流向金額(億元)

　　再創(chuàng)歷史紀(jì)錄

　　北向資金開年以來累計凈買入超千億元

　　繼周二刷新單月凈買入額歷史紀(jì)錄后，北向資金昨日再度大幅加倉93.93億元，連續(xù)12個交易日凈買入，單月凈買入額再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。開年以來，北向資金已累計凈買入1032.74億元，超過2022年全年。

　　半導(dǎo)體板塊漲幅居前

　　昨日，半導(dǎo)體板塊走高，國科微（300672）、聯(lián)動科技（301369）等漲超6%。因2022年業(yè)績預(yù)減，卓勝微（300782）開盤小幅下探后，隨即震蕩拉升，最終收漲超3%。

　　1月18日晚間，卓勝微發(fā)布公告，預(yù)計2022年凈利潤9.13億元至11.26億元，同比下降47.26%至57.23%；實現(xiàn)營業(yè)收入36.8億元，同比下降20.59%。此前多家券商預(yù)測卓勝微2022年營收在38億元及以上，凈利潤在12億元左右。由此可以看出，卓勝微2022年業(yè)績低于券商預(yù)期。就投資者對于公司業(yè)績的提問，1月18日晚，卓勝微在投資者互動平臺上回應(yīng)稱，從長期角度來看，智能手機的射頻器件產(chǎn)品仍存在較大的市場規(guī)模。根據(jù)Yole Development統(tǒng)計，到2025年射頻前端合計市場規(guī)模超過250億美元，公司產(chǎn)品目前市場占有率仍然較低，存在較大的發(fā)展空間。

　　東吳證券表示，半導(dǎo)體板塊經(jīng)歷較為充分的調(diào)整后，目前估值已處在歷史底部區(qū)間，具備較好的投資性價比。國信證券認為，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)正步入筑底期，2023年有望逐步復(fù)蘇，并將帶動半導(dǎo)體板塊行情筑底回升。

　　智慧交通概念爆發(fā)

　　智慧交通概念昨日盤中也強勢拉升。截至收盤，通行寶（301339）20%幅度漲停，天邁科技（300807）漲超9%，大眾交通（600611）、皖通科技（002331）等漲停。

　　機構(gòu)表示，在交通強國和新基建政策支持下，高速信息化行業(yè)有望迎來新一輪行業(yè)景氣。申港證券認為，新一輪交通信息化建設(shè)浪潮已然開啟，以交通強國和新基建為代表的政策組合將推動行業(yè)迅速發(fā)展，高速信息化行業(yè)景氣度高企，龍頭公司受益更加明顯。

　　海通證券認為，智慧城市輻射數(shù)字產(chǎn)業(yè)多個領(lǐng)域，數(shù)字政務(wù)、智慧交通、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域正加快融入居民生活。數(shù)字政務(wù)和智慧交通或是最先受益的兩大領(lǐng)域，預(yù)計到2023年智慧交通規(guī)�；蚪咏�1萬億元，政務(wù)云市場規(guī)模將達到1203.9億元。

　　北向資金持續(xù)12個交易日凈買入

　　昨日尾盤，北向資金加速進場，全天大幅凈買入93.93億元，連續(xù)12個交易日呈現(xiàn)凈買入態(tài)勢。開年以來，北向資金已累計凈買入1032.74億元，繼續(xù)刷新單月凈買入額歷史紀(jì)錄，并且超過了2022年全年，以及2014年、2015年、2016年全年的凈買入總額。

　　數(shù)據(jù)顯示，1月1日至1月19日，以北向資金的持股變動比例來看，埃斯頓（002747）持股比例上升2.51個百分點，居滬深兩市所有個股之首。此外，云鋁股份（000807）、時代電氣、東方日升（300118）、銅陵有色（000630）等個股也獲得北向資金不同程度加倉。

　　有機構(gòu)研究分析發(fā)現(xiàn)，北向資金配置盤和交易盤的加倉方向有所不同。興業(yè)證券表示，北向資金配置盤和交易盤在加倉食品飲料、家用電器、銀行、非銀金融和醫(yī)藥生物等行業(yè)上有明顯共識，但對電力設(shè)備、交通運輸、公用事業(yè)、農(nóng)林牧漁、機械設(shè)備、通信和基礎(chǔ)化工等行業(yè)的加倉有較大分歧。

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　　北向資金月內(nèi)凈買入超千億元，機構(gòu)：A股向上突破的概率較大

日北向資金繼續(xù)加速涌入，凈買入金額達93.93億元，連續(xù)12個交易日凈買入，月內(nèi)累計凈買入達1032.74億元，再創(chuàng)歷史記錄。

　　對于外資的熱涌，融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心告訴《證券日報》記者，北上資金大幅流入A股是帶動近期市場走強的主要原因，是看好2023年的中國經(jīng)濟。海外加息以及通脹等問題使得外資對歐美2023年的經(jīng)濟衰退擔(dān)憂加劇。目前外資對MSCI中國的持倉依然低于歷史平均水平，無論恒生指數(shù)或者滬深300當(dāng)前都處于較低的估值。外資的持續(xù)買入有機會持續(xù)到春節(jié)之后的2月份―3月份。未來2個月內(nèi)建議關(guān)注各類受修復(fù)利好或政策利好的大盤股。

　　中睿合銀研究總監(jiān)楊子宜告訴《證券日報》記者，北上資金近期持續(xù)流入是配置型外資和交易型外資階段性的一個共振。在持續(xù)了超兩周以后，從歷史經(jīng)驗來看，交易型外資的流入大概率會放緩，但是基于對宏觀復(fù)蘇的樂觀預(yù)期，配置型外資未來還會進一步流入。整體來看，后續(xù)外資流入節(jié)奏會放緩，但是大方向并不會有變化。后市仍然對經(jīng)濟復(fù)蘇周期持樂觀態(tài)度，地產(chǎn)需求端政策仍有充足的加碼空間，在房地產(chǎn)行業(yè)乘數(shù)效應(yīng)的帶動之下，內(nèi)需有強有力的支撐，從而進一步帶動各消費領(lǐng)域的持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　談到近期的市場走勢，順時投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌認為，今年經(jīng)濟處于復(fù)蘇之年，市場的表現(xiàn)會有所反復(fù)。當(dāng)前，A股指數(shù)的預(yù)期并不是太高，如果上漲幅度按照15%或20%來計算的話，上證指數(shù)的高點在3550點到3700點附近的區(qū)間，離目前的點位還是有一定空間的，因此，策略上可相對積極一些。一季度是較好的做多窗口，除了預(yù)期較好、風(fēng)險偏好提升之外，政策的力度和流動性的支持還是最重要的考量因素，到了二季度可能要關(guān)注經(jīng)濟的復(fù)蘇進展情況�？傮w來說，今年的行情將遠遠好于去年，機會也會比去年多。

　　對于后市投資策略，優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍向記者說，目前，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期逐漸增強，從而帶動市場情緒回暖。后市投資者需重點關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)，延續(xù)上漲狀態(tài)，需要基本面數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)來支撐。同時，在宏觀預(yù)期一致向好的狀況下，投資者更應(yīng)重視行業(yè)基本面和個股基本面的選擇，本輪反彈行情的結(jié)構(gòu)性特征較為明顯，以政策支撐強，基本面向好，且價值待修復(fù)的行業(yè)為主。整體來看，A股整體估值處于歷史分位的低位區(qū)間，短期走勢隨機性更強，中長期看回調(diào)空間有限，上行空間則更大。

　　國盛證券分析認為，離假期僅剩最后一個交易日，市場交投氛圍較為平淡，節(jié)前市場大概率不會有太大波動。結(jié)合市場的走勢來看，滬指時隔近一年再度站上年線，屬于趨勢轉(zhuǎn)強信號，值得重點關(guān)注。在當(dāng)下宏觀面較為穩(wěn)定，政策面積極，資金面相對充裕的大背景下，短期市場較難出現(xiàn)大的回調(diào)風(fēng)險，指數(shù)向上突破的概率較大。因此，操作上建議持股過節(jié)，節(jié)前可圍繞政策面和資金面較好的板塊做低吸，重點關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)概念(信創(chuàng)、云存儲、國產(chǎn)軟件)的交易性機會。

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