制圖北向資金月度凈流向金額(億元)

　　再創(chuàng )歷史紀錄

　　北向資金開(kāi)年以來(lái)累計凈買(mǎi)入超千億元

　　繼周二刷新單月凈買(mǎi)入額歷史紀錄后，北向資金昨日再度大幅加倉93.93億元，連續12個(gè)交易日凈買(mǎi)入，單月凈買(mǎi)入額再創(chuàng )歷史紀錄。開(kāi)年以來(lái)，北向資金已累計凈買(mǎi)入1032.74億元，超過(guò)2022年全年。

　　半導體板塊漲幅居前

　　昨日，半導體板塊走高，國科微（300672）、聯(lián)動(dòng)科技（301369）等漲超6%。因2022年業(yè)績(jì)預減，卓勝微（300782）開(kāi)盤(pán)小幅下探后，隨即震蕩拉升，最終收漲超3%。

　　1月18日晚間，卓勝微發(fā)布公告，預計2022年凈利潤9.13億元至11.26億元，同比下降47.26%至57.23%；實(shí)現營(yíng)業(yè)收入36.8億元，同比下降20.59%。此前多家券商預測卓勝微2022年營(yíng)收在38億元及以上，凈利潤在12億元左右。由此可以看出，卓勝微2022年業(yè)績(jì)低于券商預期。就投資者對于公司業(yè)績(jì)的提問(wèn)，1月18日晚，卓勝微在投資者互動(dòng)平臺上回應稱(chēng)，從長(cháng)期角度來(lái)看，智能手機的射頻器件產(chǎn)品仍存在較大的市場(chǎng)規模。根據Yole Development統計，到2025年射頻前端合計市場(chǎng)規模超過(guò)250億美元，公司產(chǎn)品目前市場(chǎng)占有率仍然較低，存在較大的發(fā)展空間。

　　東吳證券表示，半導體板塊經(jīng)歷較為充分的調整后，目前估值已處在歷史底部區間，具備較好的投資性?xún)r(jià)比。國信證券認為，國內半導體行業(yè)正步入筑底期，2023年有望逐步復蘇，并將帶動(dòng)半導體板塊行情筑底回升。

　　智慧交通概念爆發(fā)

　　智慧交通概念昨日盤(pán)中也強勢拉升。截至收盤(pán)，通行寶（301339）20%幅度漲停，天邁科技（300807）漲超9%，大眾交通（600611）、皖通科技（002331）等漲停。

　　機構表示，在交通強國和新基建政策支持下，高速信息化行業(yè)有望迎來(lái)新一輪行業(yè)景氣。申港證券認為，新一輪交通信息化建設浪潮已然開(kāi)啟，以交通強國和新基建為代表的政策組合將推動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展，高速信息化行業(yè)景氣度高企，龍頭公司受益更加明顯。

　　海通證券認為，智慧城市輻射數字產(chǎn)業(yè)多個(gè)領(lǐng)域，數字政務(wù)、智慧交通、醫療、教育等領(lǐng)域正加快融入居民生活。數字政務(wù)和智慧交通或是最先受益的兩大領(lǐng)域，預計到2023年智慧交通規�；蚪咏�1萬(wàn)億元，政務(wù)云市場(chǎng)規模將達到1203.9億元。

　　北向資金持續12個(gè)交易日凈買(mǎi)入

　　昨日尾盤(pán)，北向資金加速進(jìn)場(chǎng)，全天大幅凈買(mǎi)入93.93億元，連續12個(gè)交易日呈現凈買(mǎi)入態(tài)勢。開(kāi)年以來(lái)，北向資金已累計凈買(mǎi)入1032.74億元，繼續刷新單月凈買(mǎi)入額歷史紀錄，并且超過(guò)了2022年全年，以及2014年、2015年、2016年全年的凈買(mǎi)入總額。

　　數據顯示，1月1日至1月19日，以北向資金的持股變動(dòng)比例來(lái)看，埃斯頓（002747）持股比例上升2.51個(gè)百分點(diǎn)，居滬深兩市所有個(gè)股之首。此外，云鋁股份（000807）、時(shí)代電氣、東方日升（300118）、銅陵有色（000630）等個(gè)股也獲得北向資金不同程度加倉。

　　有機構研究分析發(fā)現，北向資金配置盤(pán)和交易盤(pán)的加倉方向有所不同。興業(yè)證券表示，北向資金配置盤(pán)和交易盤(pán)在加倉食品飲料、家用電器、銀行、非銀金融和醫藥生物等行業(yè)上有明顯共識，但對電力設備、交通運輸、公用事業(yè)、農林牧漁、機械設備、通信和基礎化工等行業(yè)的加倉有較大分歧。

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　　北向資金月內凈買(mǎi)入超千億元，機構：A股向上突破的概率較大

日北向資金繼續加速涌入，凈買(mǎi)入金額達93.93億元，連續12個(gè)交易日凈買(mǎi)入，月內累計凈買(mǎi)入達1032.74億元，再創(chuàng )歷史記錄。

　　對于外資的熱涌，融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心告訴《證券日報》記者，北上資金大幅流入A股是帶動(dòng)近期市場(chǎng)走強的主要原因，是看好2023年的中國經(jīng)濟。海外加息以及通脹等問(wèn)題使得外資對歐美2023年的經(jīng)濟衰退擔憂(yōu)加劇。目前外資對MSCI中國的持倉依然低于歷史平均水平，無(wú)論恒生指數或者滬深300當前都處于較低的估值。外資的持續買(mǎi)入有機會(huì )持續到春節之后的2月份―3月份。未來(lái)2個(gè)月內建議關(guān)注各類(lèi)受修復利好或政策利好的大盤(pán)股。

　　中睿合銀研究總監楊子宜告訴《證券日報》記者，北上資金近期持續流入是配置型外資和交易型外資階段性的一個(gè)共振。在持續了超兩周以后，從歷史經(jīng)驗來(lái)看，交易型外資的流入大概率會(huì )放緩，但是基于對宏觀(guān)復蘇的樂(lè )觀(guān)預期，配置型外資未來(lái)還會(huì )進(jìn)一步流入。整體來(lái)看，后續外資流入節奏會(huì )放緩，但是大方向并不會(huì )有變化。后市仍然對經(jīng)濟復蘇周期持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，地產(chǎn)需求端政策仍有充足的加碼空間，在房地產(chǎn)行業(yè)乘數效應的帶動(dòng)之下，內需有強有力的支撐，從而進(jìn)一步帶動(dòng)各消費領(lǐng)域的持續好轉。

　　談到近期的市場(chǎng)走勢，順時(shí)投資權益投資總監易小斌認為，今年經(jīng)濟處于復蘇之年，市場(chǎng)的表現會(huì )有所反復。當前，A股指數的預期并不是太高，如果上漲幅度按照15%或20%來(lái)計算的話(huà)，上證指數的高點(diǎn)在3550點(diǎn)到3700點(diǎn)附近的區間，離目前的點(diǎn)位還是有一定空間的，因此，策略上可相對積極一些。一季度是較好的做多窗口，除了預期較好、風(fēng)險偏好提升之外，政策的力度和流動(dòng)性的支持還是最重要的考量因素，到了二季度可能要關(guān)注經(jīng)濟的復蘇進(jìn)展情況�？傮w來(lái)說(shuō)，今年的行情將遠遠好于去年，機會(huì )也會(huì )比去年多。

　　對于后市投資策略，優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍向記者說(shuō)，目前，國內經(jīng)濟復蘇的預期逐漸增強，從而帶動(dòng)市場(chǎng)情緒回暖。后市投資者需重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟數據，延續上漲狀態(tài)，需要基本面數據的好轉來(lái)支撐。同時(shí)，在宏觀(guān)預期一致向好的狀況下，投資者更應重視行業(yè)基本面和個(gè)股基本面的選擇，本輪反彈行情的結構性特征較為明顯，以政策支撐強，基本面向好，且價(jià)值待修復的行業(yè)為主。整體來(lái)看，A股整體估值處于歷史分位的低位區間，短期走勢隨機性更強，中長(cháng)期看回調空間有限，上行空間則更大。

　　國盛證券分析認為，離假期僅剩最后一個(gè)交易日，市場(chǎng)交投氛圍較為平淡，節前市場(chǎng)大概率不會(huì )有太大波動(dòng)。結合市場(chǎng)的走勢來(lái)看，滬指時(shí)隔近一年再度站上年線(xiàn)，屬于趨勢轉強信號，值得重點(diǎn)關(guān)注。在當下宏觀(guān)面較為穩定，政策面積極，資金面相對充裕的大背景下，短期市場(chǎng)較難出現大的回調風(fēng)險，指數向上突破的概率較大。因此，操作上建議持股過(guò)節，節前可圍繞政策面和資金面較好的板塊做低吸，重點(diǎn)關(guān)注數字經(jīng)濟相關(guān)概念(信創(chuàng )、云存儲、國產(chǎn)軟件)的交易性機會(huì )。

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